ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015 ГОД
ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015г.
ГККП «Ясли-сад№ 28»
Управления образования г.Алматы
(тыс.тенге)
Наименование |
План 2015год |
|
ДОХОДЫ |
|
|
Бюджет (за счет средств местного бюджета за воспитание и обучение детей в возрасте с 5 до 7 лет) |
60093 |
|
Хозрасчет (родительская оплата за воспитание и обучение детей в возрасте с 2 до 5 лет) |
71867 |
|
Дополнительные услуги за изучение английского языка и хореография (согласно Постановлению акимата города Алматы 2/317 от 26.05.2015г ). |
2550 |
|
Итого доходов |
134510 |
|
Жсего затрат по бюджету: |
|
|
Фонд оплаты труда |
30576 |
|
Коммунальные услуги |
3905 |
|
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря |
2158 |
|
Приобретение мягкого инвентаря |
1350 |
|
Приобретение стендов |
200 |
|
Приобретение дидактических игрушек |
510 |
|
Приобретение развивающих игр |
1480 |
|
Приобретение сюжетно ролевых игр |
5000 |
|
Приобретение для формирования элементарных математических представлений |
210 |
|
Приобретение развивающие креативные наборы |
100 |
|
Приобретение спортивных игрушек |
278 |
|
Приобретение для театрализованных игр |
250 |
|
Приобретение аппликации |
710 |
|
Приобретение для изобразительной деятельности |
1290 |
|
Приобретение раздаточного материала для детей |
900 |
|
Приобретение медикаментов |
80 |
|
Текущий ремонт здания и благоустройства территорий |
9000 |
|
Прочие услуги и работы |
2096 |
|
Итого затрат по бюджету |
60093 |
|
Жсего затрат по хозрасчету и дополнительным услугам: |
|
|
Фонд оплаты труда |
23359 |
|
Коммунальные услуги |
1454 |
|
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря |
750 |
|
Приобретение канцелярских товаров |
250 |
|
Приобретение мягкого инвентаря |
1450 |
|
Приобретение прочих ОС |
1440 |
|
Приобретение продуктов питания |
38350 |
|
Текущий ремонт здания и благоустройства территорий |
3630 |
|
Прочие услуги и работы |
1946 |
|
Прочие текущие затраты |
393 |
|
Итого затрат по хозрасчету |
74417 |
Заведующая ГККП «Ясли-сад № 28»: Исембаева А.К.
Бухгалтер ГККП «Ясли-сад № 28»: Нуржаубаева Б.Ж.
Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах на 2015г.
город Алматы
Количество групп -13 Жсего детей - 390(Дети 2-7 возраста)
Бюджет -7 групп. Жсего детей – 210 (Дети 5-7 возраста)
Хозрасчет -6 групп. Жсего детей – 180 (Дети 2-5 возраста)
По ГККП «Ясли – сада № 28 » штатная численность 83,87 штатных единиц, в том числе педагогический персонал 49,41 единиц. Обслуживающий персонал 34,46 единиц;
- Доходы за 2015г. составили 134510 тыс тенге, из них:
– из местного бюджета 60093 тыс. тенге
- из республиканского бюджета – 2076 тыс.тенге
- из хозрасчета 71867 тыс.тенге.
- дополнительные услуги – 2550 тыс.тенге.
Расходы за 2015г. составила на общую сумму 134510 тыс.тенге
I.Расходы по бюджету 62169 тыс.тенге (МБ+РБ)
- на выплату заработной платы тыс.тенге 32652 ,0тыс. тенге
- коммунальные услуги всего затрат на сумму 3905 тыс. тенге:
канализация – 215 тыс.тенге, холодную-445 тыс.тенге, горячая вода -600тыс.тенге, отопление-1335 тыс.тенге , электроэнергии 1180 тыс.тенге, услуги связи и интернет 130 тыс.тенге.
- приобретение медикаментов всего затрат на сумму 80 тыс. тенге:
противошоковая аптечка,медикаменты для скорой мед.помощи и перевязочный материал, простудные и жаропонижающие средства.
- приобретение хозяйственных товаров и инвентаря на сумму 2158 тыс. тенге в том числе:
- приобретение хоз инвентаря на сумму 651 тыс. тенге: Колесики на кровати, Ручки для шкафчиков, Гардины с крючками, Флажки на улицу, Краны сифоны, Сливные бочки с поплавками, Уборочный инвентарь
- приобретение посуды на сумму 1507 тыс. тенге: Ведра эмалированные, Кружки, Столовый набор ложки вилки ножи.
-приобретение стендов на сумму 200 тыс. тенге: Таблички для групп и детей, стенды.
- приобретение мягкого инвентаря на сумму 1350 тыс. тенге:
Полотенца, фартуки,постельное белье.
Приобретения согласно нормам оснащения организации дошкольного образования согласно приказу № 97 от 07.03.2012г МОН РК:
-приобретение дидактических игрушекна сумму 510 тыс. тенге: Пирамидки с кольцами разного размера и цветов Матрешки: трехместные, Музыкальные игрушки, Игрушки-забавы, Музыкальные национальные игрушки (асатаяқ, қобыз, даулпаз, жетіген, сазсырнай)
- приобретение развивающих игрна сумму 1480 тыс. тенге: Коробка с бусинами большого размера (1), Прекрасная ферма, Гаечный набор, Коробка со строительным материалом (36 частей), Игра со словами, Пазл "Квадрат"из 5 частей, Машина с 36 частями (блоки), Вращающаяся доска для изучения фонетики (алфавита)английского языка.
- приобретение сюжетно ролевых игрна сумму 5000тыс. тенге: Куклы разнообразные, Мебель детская:диван и кресла, Наборы:«Парикмахерская», Наборы:«Больница», Наборы:«Почта», Наборы:«Магазин, супермаркет», Наборы:«Аптека», Набор пластмассовых игрушек (колышков, силуэтов деревьев, домов на штырях для втыкания в снег и песок), Тележки, Набор Павильон, Набор Ателье.Дом мод, Набор Театр, Набор Строители, Набор Банк, Набор Моряки, Набор Летчики, Набор Экологи.Садоводы, Набор Скорая помощь, Набор Цирк, Набор Исследователи, Набор Дизайнерская студия, Набор Стол для игр с водой и песком, Набор Домик, Набор Туалетный столик, Набор Прозрачное кашпо "Домашний огород", Набор Мольберт 2-сторонний магнитный, Набор Ширма для кукольного театра 3 секционная, Набор Маленькая хозяйка (набор с утюгом), Набор Маленькая хозяйка (набор для кухни)
- приобретение для формирования элементарных математических представленийна сумму 210тыс. тенге:
Счетные палочки, Геометрические фигуры: круги,квадраты,треугольники 2 размеров и разного цвета.
- приобретение развивающие креативные наборы на сумму 100тыс. тенге.: Креативный набор для лепки 34 предмета.
- приобретение спортивных игрушек на сумму 278тыс. тенге: Мячи надувные, дм. 20-25см, Обручи, Скакалки.
- приобретение для театрализованных игр на сумму 250тыс. тенге.: Куклы для настольного театра, Пальчиковые куклы.
- приобретение для аппликациина сумму 710тыс. тенге: Ножницы, Пластилин, Кисти для намазки клея, Цветные карандаши (набор).
- приобретение для изобразительной деятельности на сумму 1290тыс. тенге: Акварель (набор), Подставки для кистей, Салфетки для рисования, Графитные карандаши, Кисти круглые мелкие, Палитра для красок.
- приобретение раздаточного материала для детейна сумму 900тыс. тенге: Иллюстрации о труде взрослых, Картинки из жизни диких и домашних животных, Многоплановые сюжеты, Набор из 12 карточек с изображением разных фруктов, овощей, животных, Набор картинок с изображением предметов разной формы: круглой,квадратной,треугольной,прямоугольной,овальной шарообразной,кубической,цилиндрической (на 1 ребенка по 8 картинок).
оплата прочих работ и услуг в том числе:
- произведен ремонт всего затрат на сумму 9000,0. тыс.тенге: - Произведен текущий ремонт зданий фасада1120м2 ,утепление стен пеноплексом полностью1120м2 , устройство основания под штукатурки из сетки 1120м2, штукатурка плоских поверхностей оконных откосов фасада200м2, мюнхенская штукатурка на стен1120м2,покраска фасада эмульсий1120м2, бетонирование ровных площадок самамес(стяжка) отмостка 100м2,установлено ливневая система для отведение дождевых и сточных вод200м/м, монтаж водосточной системы 200п/м, установка снегозадержателя заменено и установлено канализационные трубы75м2,
Очистка стен от левкаса-900 м2, Очистка потолок от левкаса-900 м2, Левкас стен-900м2,потолков 900 м2, Окрашивание водоэмульсионными составами стен- 2000м2, Простая масляная окраска стен- 900 м2, Снятие старого кафеля и пол -480 м2, Монтаж кафеля пол -480м2, Замена линолуема -800 м2, Замена дверей 3 шт, установка перила,монтаж профнастил 500м2Покраска фасада эмульсий-1340 м2, Замена замков 14 шт. , Замена канализация труб 200 м.
- оплата прочих работ и услуг всего затрат на сумму -2096тыс.тенге. тех.обслуживание систем отопления -231 тыс.тенге, тех.обслуживание системы пожарной сигнализации -90 тыс.тенге, вывоз ТБО -110 тыс.тенге, дератизация помещений -60тыс.тенге, обновление и сопровождение бухгалтерской программы- 390тыс.тенге, услуги мед. осмотра для сотрудников -60 тыс.тенге, ремонт оборудования 250 тех.обслуживание тепловых счетчиков -90 тыс.тенге, техобслуживание отопительный системы элеваторного узла - 130 тыс.тенге,расчет тепловой мощности-385, на подписку -150тыс.т,компьютерные услуги -150тыс.т.
IIРасходы по хозрасчету 71867тыс.тенге
- на выплату заработной платы 20809 тыс.тенге
- коммунальные услуги всего затрат на сумму 1454 тыс. тенге:
горячая вода -200 тыс.тенге, отопление-465 тыс.тенге , электроэнергии 200 тыс.тенге, услуги связи и интернет 149 тыс.тенге.хол.вода-440
- приобретение хозяйственных товаров и инвентаря на сумму 750тыс. тенге: электротовары, ковер диэлектрический, контейнер для градусников, поддон, унитаз, горшок детский.
- приобретение канцелярских товаров на сумму 250тыс. тенге: в ассортименте
- приобретение посуды на сумму 195тыс. тенге: ведра эмалированные, кастрюли, половники, чайники.
- приобретение моющих товаров на сумму 1200тыс. тенге:в ассортименте.
- приобретение мягкого инвентаря на сумму 1450тыс. тенге: Покрывало, матрас, постельные принадлежности, подушки, спец.одежда для поваров, халат медицинский, комплект для помощника воспитателя, халат рабочий.
- приобретение машин и оборудования и прочих ОС на сумму 1440тыс. тенге: шкаф для пособия 4шт. ,кухонные шкафы 6шт, шкаф сушилка 5шт,столы для воспитателей 13шт
- приобретение продуктов питания согласно нормам Санпина на сумму 38350тыс. тенге. Один день питания 600 тенге.
- произведено благоустройство территории всего затрат на сумму 3200 тыс.тенге: окультуривание деревьев, посадка цветов, подкормка и удобрение деревьев, посев газонной травы.
- оплата прочих работ и услуг Жсего затрат на сумму 2376 тыс.тенге. услуги банка -300 тыс.тенге , тех.обслуживание систем отопления-1 70 тыс.тенге, тех.обслуживание системы пожарной сигнализации -100 тыс.тенге, вывоз ТБО-80 тыс.тенге, дератизация помещений 80 тыс.тенге, услуги мед.осмотра для сотрудников 60 тыс.тенге, заправка картриджа 120 тыс.тенге, поверка манометров тепловой энергий – 130 тыс.тенге,ремонт прачечных,кухонных орборудовании-436тыс.тенге,обучение по ОТи ТБ,аттестация-318тыс.тенге, ИТС -120тыс.тенге,перезарядка огнетушителей-180,тыс.тенге,расчет тепловых нагрузек 282тыс.тенге
- прочие текущие затратына сумму 390 тыс.тенге: оплата земельного и имущественного налога.подписка на периодическое издания.
III Расходы за дополнительные услуги согласно Постановлению акимата города Алматы2/317 от 26.05.2015г
(изучение английского язык и хореография)
- на выплату заработной платы ,налогов и услуги банка -2550.0 тыс.тенге.